摩根双债增利债券C
(000378)公募债券型可转债
1.0284
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.4604
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.49%
- 最近一季:4.53%
- 最近半年:-1.67%
- 今年以来:-0.52%
- 最近一年:-3.04%
- 最近两年:-0.33%
- 最近三年:-2.52%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-12-11
- 基金经理:杨鑫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.10亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:摩根
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2021-01-15 |
2 | 0.009000 | 2020-10-23 |
3 | 0.009000 | 2020-07-14 |
4 | 0.008000 | 2020-04-14 |
5 | 0.001000 | 2017-01-17 |
6 | 0.016000 | 2016-10-27 |
7 | 0.024000 | 2016-07-14 |
8 | 0.036000 | 2016-04-14 |
9 | 0.037000 | 2016-01-14 |
10 | 0.026000 | 2015-10-20 |
11 | 0.109000 | 2015-07-10 |
12 | 0.046000 | 2015-04-13 |
13 | 0.042000 | 2015-01-15 |
14 | 0.021000 | 2014-10-20 |
15 | 0.028000 | 2014-07-09 |