摩根双债增利债券C
(000378)公募债券型81
1.2123
0.25%+0.0044
单位净值 [2026-06-12]
1.6443
累计净值 [2026-06-12]
1.7868
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：8.37%
- 最近两年：18.81%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：78.98%
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.68亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-01-15 |
| 2 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 3 | 0.01 | 2020-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2020-04-14 |
| 5 | 0.00 | 2017-01-17 |
| 6 | 0.02 | 2016-10-27 |
| 7 | 0.02 | 2016-07-14 |
| 8 | 0.04 | 2016-04-14 |
| 9 | 0.04 | 2016-01-14 |
| 10 | 0.04 | 2016-01-14 |
| 11 | 0.03 | 2015-10-20 |
| 12 | 0.11 | 2015-07-10 |
| 13 | 0.05 | 2015-04-13 |
| 14 | 0.04 | 2015-01-15 |
| 15 | 0.02 | 2014-10-20 |
| 16 | 0.03 | 2014-07-09 |