0.3962
每万份收益 [2024-06-15]
1.4700%
7日年化 [2024-06-15]
- 成立日期:2013-11-26
- 基金经理:米良 陈威霖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1192.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-15 |
0.3962 |
1.47% |
2 |
2024-06-14 |
0.3885 |
1.476% |
3 |
2024-06-13 |
0.4044 |
1.467% |
4 |
2024-06-12 |
0.3927 |
1.464% |
5 |
2024-06-11 |
0.4082 |
1.494% |
6 |
2024-06-10 |
0.4047 |
1.496% |
7 |
2024-06-09 |
0.4047 |
1.478% |
8 |
2024-06-08 |
0.4069 |
1.481% |
9 |
2024-06-07 |
0.3721 |
1.484% |
10 |
2024-06-06 |
0.3982 |
1.527% |
11 |
2024-06-05 |
0.4498 |
1.532% |
12 |
2024-06-04 |
0.4118 |
1.558% |
13 |
2024-06-03 |
0.3703 |
1.577% |
14 |
2024-06-02 |
0.4112 |
1.6% |
15 |
2024-06-01 |
0.4112 |
1.6% |
16 |
2024-05-31 |
0.4546 |
1.6% |
17 |
2024-05-30 |
0.4074 |
1.581% |
18 |
2024-05-29 |
0.4992 |
1.589% |
19 |
2024-05-28 |
0.4473 |
1.57% |
20 |
2024-05-27 |
0.4142 |
1.547% |