0.3016
每万份收益 [2025-09-20]
1.1040%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2013-10-22
- 基金经理：任爽 周卓熙 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1570.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.3016 |
1.104% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.2883 |
1.102% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.3086 |
1.109% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.2969 |
1.104% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.2994 |
1.108% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3105 |
1.128% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.2995 |
1.123% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.2995 |
1.123% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.3003 |
1.124% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2999 |
1.129% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3034 |
1.136% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.3378 |
1.136% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.3006 |
1.118% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3010 |
1.149% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.3010 |
1.15% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.3100 |
1.15% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.3127 |
1.146% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3033 |
1.139% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3034 |
1.138% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.3602 |
1.14% |