汇添富安心中国债券A

(000395)公募债券型
+添加自选
1.1314 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4721
累计净值 [2026-03-10]
1.1315 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：-3.12%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-9.03%
  • 最近两年：-19.34%
  • 最近三年：-16.81%
  • 成立以来：13.14%
  • 成立日期：2013-11-22
  • 基金经理：茹奕菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：46.80亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-09-23
2 0.04 2025-06-24
3 0.05 2025-03-25
4 0.12 2024-12-16
5 0.09 2024-09-24