汇添富安心中国债券C

(000396)公募债券型
+添加自选
1.1111 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4518
累计净值 [2026-03-06]
1.1113 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：-3.48%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：-9.66%
  • 最近两年：-20.20%
  • 最近三年：-18.00%
  • 成立以来：11.11%
  • 成立日期：2013-11-22
  • 基金经理：茹奕菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：46.80亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-09-23
2 0.04 2025-06-24
3 0.05 2025-03-25
4 0.12 2024-12-16
5 0.09 2024-09-24