汇添富安心中国债券C
(000396)公募债券型
1.1153
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4560
累计净值 [2026-06-12]
1.1156
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：46.10%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.05 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.12 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.09 | 2024-09-24 |