0.4431
每万份收益 [2024-05-12]
1.6600%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期:2013-12-13
- 基金经理:徐寅喆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1847.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-12 |
0.4431 |
1.66% |
2 |
2024-05-11 |
0.4431 |
1.664% |
3 |
2024-05-10 |
0.4938 |
1.669% |
4 |
2024-05-09 |
0.4513 |
1.646% |
5 |
2024-05-08 |
0.4448 |
1.646% |
6 |
2024-05-07 |
0.4512 |
1.649% |
7 |
2024-05-06 |
0.4304 |
1.649% |
8 |
2024-05-05 |
0.4510 |
1.661% |
9 |
2024-05-04 |
0.4511 |
1.659% |
10 |
2024-05-03 |
0.4511 |
1.658% |
11 |
2024-05-02 |
0.4511 |
1.668% |
12 |
2024-05-01 |
0.4511 |
1.724% |
13 |
2024-04-30 |
0.4517 |
1.727% |
14 |
2024-04-29 |
0.4522 |
1.73% |
15 |
2024-04-28 |
0.4482 |
1.765% |
16 |
2024-04-27 |
0.4483 |
1.773% |
17 |
2024-04-26 |
0.4708 |
1.782% |
18 |
2024-04-25 |
0.5550 |
1.784% |
19 |
2024-04-24 |
0.4569 |
1.738% |
20 |
2024-04-23 |
0.4586 |
1.745% |