工银纯债债券B

(000403)公募债券型
1.1748 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.5410
累计净值 [2026-03-09]
1.1740 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.75%
  • 最近半年:-0.74%
  • 今年以来:0.56%
  • 最近一年:0.21%
  • 最近两年:0.50%
  • 最近三年:2.35%
  • 成立以来:17.48%
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金经理:谷衡,尹珂嘉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:98.23亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-16
2 0.01 2024-06-27
3 0.02 2023-12-15
4 0.01 2023-06-14
5 0.01 2022-11-11
6 0.05 2022-06-21
7 0.04 2021-06-29
8 0.01 2020-06-02
9 0.06 2019-09-20
10 0.03 2018-12-18
11 0.04 2018-04-26
12 0.06 2017-03-14