工银纯债债券B
(000403)公募债券型
1.1843
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5505
累计净值 [2026-06-12]
1.1844
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：62.48%
- 成立日期：2014-05-16
- 基金经理：谷衡,尹珂嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.45亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-11 |
| 7 | 0.05 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.04 | 2021-06-29 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-02 |
| 10 | 0.06 | 2019-09-20 |
| 11 | 0.06 | 2019-09-20 |
| 12 | 0.03 | 2018-12-18 |
| 13 | 0.04 | 2018-04-26 |
| 14 | 0.06 | 2017-03-14 |