大摩添利18个月定开债A
(000415)公募债券型
1.5949
-0.35%-0.0056
单位净值 [2024-04-30]
1.6949
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:3.48%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:5.14%
- 最近两年:8.42%
- 最近三年:14.25%
- 成立以来:74.41%
- 成立日期:2014-09-02
- 基金经理:李轶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.62亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.5949 | 1.6949 | -0.35% |
2024-04-26 | 1.6005 | 1.7005 | -0.06% |
2024-04-19 | 1.6015 | 1.7015 | 0.41% |
2024-04-12 | 1.5950 | 1.6950 | 0.46% |
2024-04-03 | 1.5877 | 1.6877 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.5864 | 1.6864 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.5855 | 1.6855 | 0.11% |
2024-03-15 | 1.5838 | 1.6838 | -0.13% |
2024-03-08 | 1.5859 | 1.6859 | 0.16% |
2024-03-01 | 1.5834 | 1.6834 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大摩添利18个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 2.99亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.99亿份 | 4159 |
2023-03-31 | 2.99亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.78亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间:2014-09-02
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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