大摩添利18个月定开债A
(000415)公募债券型
1.6980
0.17%+0.0028
单位净值 [2026-03-06]
1.7980
累计净值 [2026-03-06]
1.7009
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：69.80%
- 成立日期：2014-09-02
- 基金经理：陈言一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 持续持有期小于7天 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回的基金份额 | 1.00% |