大摩添利18个月定开债A

(000415)公募债券型
+添加自选
1.6980 0.17%+0.0028
单位净值 [2026-03-06]
1.7980
累计净值 [2026-03-06]
1.7009 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：7.24%
  • 最近三年：13.20%
  • 成立以来：69.80%
  • 成立日期：2014-09-02
  • 基金经理：陈言一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.37亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据