0.4197
每万份收益 [2024-05-18]
1.6180%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期:2014-01-27
- 基金经理:任爽 周卓熙 曾雪兰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-18 |
0.4197 |
1.618% |
2 |
2024-05-17 |
0.4372 |
1.62% |
3 |
2024-05-16 |
0.4725 |
1.624% |
4 |
2024-05-15 |
0.4196 |
1.625% |
5 |
2024-05-14 |
0.4403 |
1.627% |
6 |
2024-05-13 |
0.4647 |
1.625% |
7 |
2024-05-12 |
0.4236 |
1.619% |
8 |
2024-05-11 |
0.4237 |
1.621% |
9 |
2024-05-10 |
0.4452 |
1.623% |
10 |
2024-05-09 |
0.4749 |
1.614% |
11 |
2024-05-08 |
0.4233 |
1.59% |
12 |
2024-05-07 |
0.4355 |
1.592% |
13 |
2024-05-06 |
0.4533 |
1.591% |
14 |
2024-05-05 |
0.4280 |
1.65% |
15 |
2024-05-04 |
0.4282 |
1.649% |
16 |
2024-05-03 |
0.4282 |
1.648% |
17 |
2024-05-02 |
0.4282 |
1.657% |
18 |
2024-05-01 |
0.4282 |
1.662% |
19 |
2024-04-30 |
0.4337 |
1.669% |
20 |
2024-04-29 |
0.5646 |
1.679% |