0.5516
每万份收益 [2024-05-13]
1.6940%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2013-12-30
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.5516 |
1.694% |
2 |
2024-05-10 |
0.4718 |
1.69% |
3 |
2024-05-09 |
0.4937 |
1.672% |
4 |
2024-05-08 |
0.4095 |
1.642% |
5 |
2024-05-07 |
0.4329 |
1.658% |
6 |
2024-05-06 |
0.5308 |
1.684% |
7 |
2024-05-05 |
2.1891 |
1.633% |
8 |
2024-04-30 |
0.4820 |
1.694% |
9 |
2024-04-29 |
0.4360 |
1.671% |
10 |
2024-04-28 |
0.8737 |
1.676% |
11 |
2024-04-26 |
0.5549 |
1.684% |
12 |
2024-04-25 |
0.4394 |
1.692% |
13 |
2024-04-24 |
0.4359 |
1.696% |
14 |
2024-04-23 |
0.4391 |
1.683% |
15 |
2024-04-22 |
0.4439 |
2.298% |
16 |
2024-04-21 |
0.8898 |
2.282% |
17 |
2024-04-19 |
0.5701 |
2.283% |
18 |
2024-04-18 |
0.4463 |
2.215% |
19 |
2024-04-17 |
0.4126 |
2.212% |
20 |
2024-04-16 |
1.5948 |
2.278% |