1.0550%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2013-12-30
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基金评级：
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基金公司：
鑫元基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-12-30
- 管理公司：鑫元基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2362 |
1.05% |
| 2026-08-22 |
0.2362 |
1.05% |
| 2026-08-21 |
0.2383 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
0.2382 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
0.2906 |
1.06% |
| 2026-08-18 |
0.2369 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
0.5369 |
1.03% |
| 2026-08-16 |
0.2361 |
0.90% |
| 2026-08-15 |
0.2361 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
0.2420 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
0.2425 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
0.2344 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
0.2342 |
0.91% |
| 2026-08-10 |
0.2990 |
0.92% |
| 2026-08-09 |
0.2350 |
0.90% |
| 2026-08-08 |
0.2350 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
0.2437 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
0.2579 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
0.2353 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
0.2494 |
0.90% |