0.6162
每万份收益 [2024-05-13]
1.9380%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：159.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-13 |
0.6162 |
1.938% |
| 2 |
2024-05-10 |
0.5372 |
1.934% |
| 3 |
2024-05-09 |
0.5591 |
1.916% |
| 4 |
2024-05-08 |
0.4755 |
1.886% |
| 5 |
2024-05-07 |
0.4991 |
1.901% |
| 6 |
2024-05-06 |
0.5961 |
1.927% |
| 7 |
2024-05-05 |
2.5170 |
1.877% |
| 8 |
2024-04-30 |
0.5483 |
1.939% |
| 9 |
2024-04-29 |
0.5015 |
1.915% |
| 10 |
2024-04-28 |
1.0049 |
1.919% |
| 11 |
2024-04-26 |
0.6203 |
1.928% |
| 12 |
2024-04-25 |
0.5059 |
1.936% |
| 13 |
2024-04-24 |
0.5013 |
1.938% |
| 14 |
2024-04-23 |
0.5044 |
1.926% |
| 15 |
2024-04-22 |
0.5094 |
2.544% |
| 16 |
2024-04-21 |
1.0210 |
2.528% |
| 17 |
2024-04-19 |
0.6351 |
2.529% |
| 18 |
2024-04-18 |
0.5108 |
2.461% |
| 19 |
2024-04-17 |
0.4785 |
2.458% |
| 20 |
2024-04-16 |
1.6632 |
2.524% |