1.2980%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2013-12-30
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基金评级：
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基金公司：
鑫元基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-12-30
- 管理公司：鑫元基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.3020 |
1.30% |
| 2026-08-22 |
0.3020 |
1.30% |
| 2026-08-21 |
0.3040 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
0.3040 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
0.3564 |
1.30% |
| 2026-08-18 |
0.3030 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
0.6024 |
1.27% |
| 2026-08-16 |
0.3019 |
1.15% |
| 2026-08-15 |
0.3019 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
0.3077 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
0.3087 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
0.3003 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
0.2993 |
1.15% |
| 2026-08-10 |
0.3649 |
1.16% |
| 2026-08-09 |
0.3008 |
1.15% |
| 2026-08-08 |
0.3008 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
0.3094 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
0.3237 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
0.3013 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
0.3152 |
1.15% |