嘉实3个月理财债券E
(000488)公募货币型
1.0146
万份收益 [2026-06-12]
1.0703%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：李垚,张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0146 | 1.07% |
| 2026-06-11 | 1.0146 | 1.07% |
| 2026-06-10 | 1.0145 | 1.07% |
| 2026-06-09 | 1.0145 | 1.07% |
| 2026-06-05 | 1.0167 | 1.07% |
| 2026-05-29 | 1.0152 | 1.07% |
| 2026-05-22 | 1.0148 | 1.07% |
| 2026-05-15 | 1.0144 | 1.07% |
| 2026-05-08 | 1.0143 | 1.07% |
| 2026-05-05 | 1.0143 | 1.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |