宏利宏达混合A
(000507)公募混合型28
1.2770
0.24%+0.0045
单位净值 [2026-06-12]
1.7680
累计净值 [2026-06-12]
1.9194
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：16.62%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：92.27%
- 成立日期：2014-03-05
- 基金经理：刘晓晨,宁霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.19 | 2016-12-12 |