富国祥利一年期定期开放债券型C
(000517)公募债券型
1.1597
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.3607
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：39.19%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-24 |
| 2 | 0.035000 | 2022-11-04 |
| 3 | 0.036000 | 2021-11-15 |
| 4 | 0.050000 | 2019-09-18 |
| 5 | 0.040000 | 2018-08-29 |