国投瑞银医疗保健混合A
(000523)公募混合型
1.0582
-1.00%-0.0260
单位净值 [2026-04-21]
2.3962
累计净值 [2026-04-21]
1.0476
-1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：21.30%
- 最近两年：34.17%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：156.79%
- 成立日期：2014-02-25
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0582 | 2.3962 | -1.00% |
| 2026-04-20 | 1.0689 | 2.4069 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0690 | 2.4070 | -1.59% |
| 2026-04-16 | 1.0863 | 2.4243 | -0.17% |
| 2026-04-15 | 1.0881 | 2.4261 | +1.58% |
| 2026-04-14 | 1.0712 | 2.4092 | +0.60% |
| 2026-04-13 | 1.0648 | 2.4028 | -0.28% |
| 2026-04-10 | 1.0678 | 2.4058 | +1.34% |
| 2026-04-09 | 1.0537 | 2.3917 | -0.82% |
| 2026-04-08 | 1.0624 | 2.4004 | +2.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银医疗保健混合A | -1.21% | 7.70% | -1.71% | -1.46% | 21.30% | 6.13% |
| 同类型排名 | 8758/9844 | 2981/9844 | 5998/9844 | 7266/9844 | 4808/9844 | 3873/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘泽序 上任时间：2024-05-01
刘泽序先生:中国,硕士研究生,2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师,2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日起担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月1日担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧