国投瑞银医疗保健混合A
(000523)公募混合型40
0.9642
2.01%+0.0461
单位净值 [2026-06-12]
2.3022
累计净值 [2026-06-12]
2.3060
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.93%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：-6.30%
- 今年以来：-3.30%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：16.29%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：133.98%
- 成立日期：2014-02-25
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.19 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.51 | 2020-12-15 |
| 4 | 0.12 | 2019-11-13 |
| 5 | 0.01 | 2018-10-26 |
| 6 | 0.12 | 2017-12-11 |
| 7 | 0.29 | 2017-01-16 |
| 8 | 0.08 | 2015-03-19 |