国投瑞银医疗保健混合A
(000523)公募混合型医药行业
1.0207
3.18%+0.0315
单位净值 [2026-03-10]
2.3587
累计净值 [2026-03-10]
1.0532
3.18%
净值估算 [---]
- 最近一月:-4.05%
- 最近一季:-2.30%
- 最近半年:-9.90%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:21.54%
- 最近两年:26.95%
- 最近三年:8.59%
- 成立以来:2.07%
- 成立日期:2014-02-25
- 基金经理:刘泽序
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.53亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2021-12-28 |
| 2 | 0.51 | 2020-12-15 |
| 3 | 0.12 | 2019-11-13 |
| 4 | 0.01 | 2018-10-26 |
| 5 | 0.12 | 2017-12-11 |
| 6 | 0.29 | 2017-01-16 |
| 7 | 0.08 | 2015-03-19 |