0.5418
每万份收益 [2024-04-30]
1.7870%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2014-02-14
- 基金经理：白洁 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：647.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.5418 |
1.787% |
| 2 |
2024-04-28 |
0.4329 |
1.743% |
| 3 |
2024-04-27 |
0.4329 |
1.743% |
| 4 |
2024-04-26 |
0.4336 |
1.744% |
| 5 |
2024-04-25 |
0.4966 |
1.743% |
| 6 |
2024-04-24 |
0.5038 |
1.725% |
| 7 |
2024-04-23 |
0.5820 |
1.743% |
| 8 |
2024-04-22 |
0.4318 |
1.729% |
| 9 |
2024-04-21 |
0.4336 |
1.734% |
| 10 |
2024-04-20 |
0.4336 |
1.743% |
| 11 |
2024-04-19 |
0.4328 |
1.751% |
| 12 |
2024-04-18 |
0.4622 |
1.76% |
| 13 |
2024-04-17 |
0.5377 |
1.755% |
| 14 |
2024-04-16 |
0.5551 |
1.776% |
| 15 |
2024-04-15 |
0.4428 |
1.844% |
| 16 |
2024-04-14 |
0.4494 |
1.839% |
| 17 |
2024-04-13 |
0.4494 |
1.829% |
| 18 |
2024-04-12 |
0.4490 |
1.82% |
| 19 |
2024-04-11 |
0.4523 |
1.811% |
| 20 |
2024-04-10 |
0.5785 |
1.8% |