中加纯债一年A

(000552)公募债券型
1.0990 0.09%+0.0010
单位净值 [2021-09-17]
1.5470
累计净值 [2021-09-17]
       
净值估算 [2021-09-17   ]
  • 最近一月:0.92%
  • 最近一季:2.23%
  • 最近半年:3.07%
  • 今年以来:3.93%
  • 最近一年:4.27%
  • 最近两年:9.50%
  • 最近三年:15.12%
  • 成立以来:64.17%
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.62亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-09-17 1.0990 1.5470 0.09%
2021-09-10 1.0980 1.5460 0.37%
2021-09-03 1.0940 1.5420 0.09%
2021-08-27 1.0930 1.5410 0.18%
2021-08-20 1.0910 1.5390 0.18%
2021-08-13 1.0890 1.5370 0.09%
2021-08-06 1.0880 1.5360 0.28%
2021-07-30 1.0850 1.5330 0.09%
2021-07-23 1.0840 1.5320 0.18%
2021-07-16 1.0820 1.5300 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-09-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债一年A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.52% 3.98% 2.80% 6.91% 10.94% 7.08%
深证成指 -1.03% -1.78% -0.93% 7.52% 10.60% 2.36%
沪深300 -2.11% -1.59% -5.79% -3.34% 3.81% -4.82%
股票型 -2.40% -0.42% 3.50% 9.01% 13.64% 5.53%
混合型 -1.68% -0.60% 4.08% 8.93% 14.27% 5.60%
债券型 -0.41% 0.48% 2.38% 3.44% 4.70% 3.53%
FOF -0.99% -0.03% 2.58% 4.86% 6.88% 3.13%
QDII -1.76% -0.79% -2.02% -0.09% 11.09% 4.24%
另类投资 -0.38% -0.14% 0.08% 2.08% -2.08% -0.56%
ETF -2.83% -0.78% 2.69% 6.80% 7.58% 1.78%
净值货币型 0.03% 0.14% 0.43% 0.66% 1.60% 1.00%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.54% 1.09% 2.30% 1.58%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 4.30亿份 未公布
2021-03-31 11.04亿份 未公布
2020-12-31 11.04亿份 未公布
2020-09-30 11.02亿份 未公布
2020-06-30 11.02亿份 8304
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2014-03-24

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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2021-03-30 中加基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告