中加纯债一年A

(000552)公募债券型
1.1560 0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-12]
1.6040
累计净值 [2022-08-12]
       
净值估算 [2022-08-12   ]
  • 最近一月:0.61%
  • 最近一季:1.85%
  • 最近半年:2.76%
  • 今年以来:3.96%
  • 最近一年:6.25%
  • 最近两年:9.78%
  • 最近三年:16.53%
  • 成立以来:72.68%
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.03亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-05 1.1560 1.6040 0.26%
2022-07-29 1.1530 1.6010 0.17%
2022-07-22 1.1510 1.5990 0.09%
2022-07-15 1.1500 1.5980 0.09%
2022-06-30 1.1490 1.5970 0.09%
2022-06-22 1.1480 1.5960 0.09%
2022-06-17 1.1470 1.5950 0.17%
2022-06-10 1.1450 1.5930 0.09%
2022-06-02 1.1440 1.5920 0.09%
2022-05-27 1.1430 1.5910 0.18%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债一年A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.21% -0.17% 6.22% -4.93% -6.83% -9.48%
深证成指 1.28% -1.13% 11.65% -6.63% -15.80% -15.79%
沪深300 0.91% -3.16% 4.94% -9.01% -15.37% -14.95%
股票型 0.65% 0.84% 10.68% -3.11% -8.23% -10.20%
混合型 0.54% 1.14% 9.87% -0.28% -5.43% -6.75%
债券型 0.28% 0.88% 1.98% 1.83% 3.14% 1.70%
FOF 0.09% -0.01% 5.66% -2.14% 0.00% -5.36%
QDII -0.93% -3.52% 2.55% -12.36% -12.22% -11.53%
另类投资 0.10% 2.41% -0.89% 0.47% -0.54% 0.97%
ETF 0.45% 0.99% 9.57% -5.53% -9.18% -11.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 4.30亿份 未公布
2021-09-30 4.30亿份 未公布
2021-06-30 4.30亿份 未公布
2021-03-31 11.04亿份 未公布
2020-12-31 11.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2014-03-24

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-07-13 于旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2022-07-04 于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2022-07-04 关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2022-06-17 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
2022-05-23 于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13 公司关于旗下部分基金调整北京度小满基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额和最低赎回、转换份额及最低持有份额余额的公告
2022-04-22 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 中加基金管理有限公司旗下基金2022年一季度报告提示性公告
2022-04-08 加基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通旗下部分基金的定期定额投资业务,并调整定投起点金额的公告
2022-03-30 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-30 中加基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-15 限公司关于旗下部分基金调整上海万得基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额和最低赎回、转换份额及最低持有份额余额的公告
2022-02-23 限公司关于旗下部分基金调整北京雪球基金销售有限公司最低申购金额和定投起点金额及最低赎回、转换份额及最低持有份额余额的公告
2022-02-16 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构、参加费率优惠活动的公告
2022-02-15 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2022-01-21 中加基金管理有限公司旗下基金2021年四季度报告提示性公告
2022-01-21 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2022-01-20 旗下部分基金增加北京微动利基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2022-01-17 分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2022-01-13 于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告