中加纯债一年A
(000552)公募债券型
1.1773
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.7395
累计净值 [2026-03-06]
1.1787
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：1.32%
- 最近三年：4.56%
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2014-03-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.03 | 2021-07-01 |
| 5 | 0.05 | 2020-11-11 |
| 6 | 0.05 | 2020-10-28 |
| 7 | 0.01 | 2018-11-16 |
| 8 | 0.03 | 2018-09-14 |
| 9 | 0.04 | 2018-05-17 |
| 10 | 0.08 | 2017-04-10 |
| 11 | 0.11 | 2016-03-30 |
| 12 | 0.06 | 2015-03-18 |