中加纯债一年A
(000552)公募债券型
1.1377
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.6999
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:3.36%
- 今年以来:2.06%
- 最近一年:5.54%
- 最近两年:10.78%
- 最近三年:16.96%
- 成立以来:87.82%
- 成立日期:2014-03-24
- 基金经理:闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.39亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2024-04-18 |
2 | 0.030000 | 2023-05-22 |
3 | 0.049000 | 2022-12-09 |
4 | 0.025000 | 2021-07-01 |
5 | 0.048000 | 2020-11-11 |
6 | 0.048000 | 2020-10-28 |
7 | 0.015000 | 2018-11-16 |
8 | 0.025000 | 2018-09-14 |
9 | 0.040000 | 2018-05-17 |
10 | 0.075200 | 2017-04-10 |
11 | 0.110000 | 2016-03-30 |
12 | 0.062000 | 2015-03-18 |