中加纯债一年C

(000553)公募债券型
1.1020 0.09%+0.0010
单位净值 [2021-12-03]
1.5220
累计净值 [2021-12-03]
       
净值估算 [2021-12-03   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:1.19%
  • 最近半年:2.33%
  • 今年以来:4.42%
  • 最近一年:5.10%
  • 最近两年:8.01%
  • 最近三年:11.46%
  • 成立以来:60.81%
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.77亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-03 1.1020 1.5220 0.09%
2021-11-12 1.1010 1.5210 0.09%
2021-11-05 1.1000 1.5200 0.09%
2021-10-29 1.0990 1.5190 0.18%
2021-10-22 1.0970 1.5170 0.09%
2021-10-14 1.0960 1.5160 0.00%
2021-10-08 1.0960 1.5160 0.09%
2021-09-30 1.0950 1.5150 0.00%
2021-09-24 1.0950 1.5150 0.09%
2021-09-17 1.0940 1.5140 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债一年C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.70% 0.47% 0.56% -1.43% 5.07% 4.38%
深证成指 -0.73% 2.38% 3.26% -1.34% 8.23% 4.18%
沪深300 -1.66% -1.56% 0.55% -9.37% -2.58% -5.51%
股票型 -0.43% 1.48% 1.09% 1.40% 9.09% 5.90%
混合型 -0.09% 1.71% 1.71% 3.52% 11.60% 7.15%
债券型 0.14% 0.81% 1.00% 2.75% 4.78% 4.21%
FOF -0.01% 0.96% 0.84% 1.15% 4.38% 2.59%
QDII -3.29% -3.02% -4.66% -4.48% 5.33% 2.14%
另类投资 -0.26% -0.22% -2.46% -3.52% -0.19% -2.53%
ETF -0.83% 0.88% 0.73% 0.27% 3.28% 2.10%
净值货币型 0.04% 0.17% 0.51% 0.91% 1.56% 1.33%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.57% 1.14% 2.40% 2.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.28亿份 未公布
2021-06-30 0.28亿份 未公布
2021-03-31 1.29亿份 未公布
2020-12-31 1.29亿份 未公布
2020-09-30 1.29亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2014-03-24

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-11-24 金增加鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-11-10 管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-10-28 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-10-26 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 中加基金管理有限公司旗下基金2021年三季度报告提示性公告
2021-10-15 管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-09-30 有限公司关于旗下部分基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代理销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-09-10 中加基金管理有限公司关于在上海天天基金销售有限公司开通定期定额投资业务并调整部分基金申购及定投起点金额下限的公告
2021-08-27 中加基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-27 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2021年二季度报告提示性公告
2021-07-20 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-30 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2021-06-30 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠的公告
2021-06-16 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告
2021-06-10 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2021-06-07 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-06-07 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-06-03 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告
2021-06-03 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告