中加纯债一年C

(000553)公募债券型
+添加自选
1.1743 0.21%+0.0025
单位净值 [2024-04-12]
1.6536
累计净值 [2024-04-12]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.57%
  • 最近半年：3.14%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：5.50%
  • 最近两年：9.81%
  • 最近三年：15.86%
  • 成立以来：80.59%
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.39亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：中加
实时情况
中加纯债一年C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动