国投瑞银新机遇灵活配置混合A
(000556)公募混合型
2.2601
0.24%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
3.1141
累计净值 [2026-04-22]
2.2655
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：247.75%
- 成立日期：2014-03-11
- 基金经理：敬夏玺,桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.10 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.10 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.12 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.13 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.12 | 2021-01-12 |
| 7 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 8 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 9 | 0.02 | 2018-10-26 |
| 10 | 0.02 | 2018-10-26 |
| 11 | 0.03 | 2018-01-15 |
| 12 | 0.03 | 2018-01-15 |
| 13 | 0.13 | 2016-12-14 |
| 14 | 0.13 | 2016-12-14 |
| 15 | 0.02 | 2015-03-19 |
| 16 | 0.02 | 2015-03-19 |