国投瑞银新机遇灵活配置混合A
(000556)公募混合型
2.3099
0.64%+0.0225
单位净值 [2026-06-12]
3.1639
累计净值 [2026-06-12]
3.5317
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：255.41%
- 成立日期：2014-03-11
- 基金经理：敬夏玺,桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.10 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.10 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.12 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.13 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.12 | 2021-01-12 |
| 7 | 0.05 | 2019-11-27 |
| 8 | 0.02 | 2018-10-26 |
| 9 | 0.03 | 2018-01-15 |
| 10 | 0.13 | 2016-12-14 |
| 11 | 0.02 | 2015-03-19 |