0.9740%
7日年化收益率 [2026-07-28]
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成立日期:2014-03-25
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基金评级:
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基金公司:
诺安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2014-03-25
- 管理公司:诺安基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-28 |
0.2636 |
0.97% |
| 2026-07-27 |
0.2649 |
0.97% |
| 2026-07-26 |
0.5295 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
0.2660 |
0.98% |
| 2026-07-23 |
0.2668 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
0.2674 |
0.99% |
| 2026-07-21 |
0.2670 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
0.2692 |
0.99% |
| 2026-07-19 |
0.5391 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
0.2717 |
0.99% |
| 2026-07-16 |
0.2697 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
0.2699 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
0.2694 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
0.2694 |
0.99% |
| 2026-07-12 |
0.5401 |
0.99% |
| 2026-07-10 |
0.2701 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
0.2700 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
0.2708 |
1.00% |
| 2026-07-07 |
0.2707 |
1.00% |
| 2026-07-06 |
0.2708 |
1.01% |