宝盈新价值混合A
(000574)公募混合型
3.8040
0.48%+0.0271
单位净值 [2026-04-21]
4.4920
累计净值 [2026-04-21]
3.8223
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.44%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：15.27%
- 今年以来：7.31%
- 最近一年：21.26%
- 最近两年：24.31%
- 最近三年：33.43%
- 成立以来：472.39%
- 成立日期：2014-04-10
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.8040 | 4.4920 | +0.48% |
| 2026-04-20 | 3.7860 | 4.4740 | +0.93% |
| 2026-04-17 | 3.7510 | 4.4390 | +0.97% |
| 2026-04-16 | 3.7150 | 4.4030 | +1.45% |
| 2026-04-15 | 3.6620 | 4.3500 | -0.57% |
| 2026-04-14 | 3.6830 | 4.3710 | +1.43% |
| 2026-04-13 | 3.6310 | 4.3190 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 3.6310 | 4.3190 | +0.53% |
| 2026-04-09 | 3.6120 | 4.3000 | +0.19% |
| 2026-04-08 | 3.6050 | 4.2930 | +3.86% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈新价值混合A | 3.29% | 8.44% | 2.76% | 15.27% | 21.26% | 7.31% |
| 同类型排名 | 1895/9844 | 2617/9844 | 2518/9844 | 2142/9844 | 4813/9844 | 3493/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张戈 上任时间：2025-08-02
张戈先生:中国国籍,中山大学岭南学院金融学博士。曾在宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职,先后从事行业研究、策略研究、组合管理等工作,现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧