宝盈新价值混合A
(000574)公募混合型
3.7230
-0.03%-0.0015
单位净值 [2026-03-06]
4.4110
累计净值 [2026-03-06]
3.7219
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：8.92%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：20.10%
- 最近两年：27.50%
- 最近三年：27.28%
- 成立以来：460.21%
- 成立日期：2014-04-10
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 2015-05-04 |
| 2 | 0.30 | 2015-03-13 |