宝盈新价值混合A
(000574)公募混合型
3.0680
0.79%+0.0242
单位净值 [2024-04-30]
3.7560
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:3.23%
- 最近一季:9.42%
- 最近半年:9.53%
- 今年以来:9.30%
- 最近一年:8.26%
- 最近两年:15.90%
- 最近三年:4.60%
- 成立以来:361.65%
- 成立日期:2014-04-10
- 基金经理:杨思亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.38亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:宝盈
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.388000 | 2015-05-04 |
2 | 0.300000 | 2015-03-13 |