新华鑫益灵活配置混合C
(000584)公募混合型
5.0859
2.01%+0.1004
单位净值 [2026-06-12]
5.0859
累计净值 [2026-06-12]
5.0170
+0.63%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.90%
- 最近一季：-6.28%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：18.59%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：408.59%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：林翟,张大江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.0859 | 5.0859 | +2.01% |
| 2026-06-11 | 4.9855 | 4.9855 | -0.73% |
| 2026-06-10 | 5.0220 | 5.0220 | -1.10% |
| 2026-06-09 | 5.0778 | 5.0778 | +0.64% |
| 2026-06-08 | 5.0453 | 5.0453 | -3.00% |
| 2026-06-05 | 5.2012 | 5.2012 | +0.04% |
| 2026-06-04 | 5.1990 | 5.1990 | -1.55% |
| 2026-06-03 | 5.2806 | 5.2806 | -0.44% |
| 2026-06-02 | 5.3042 | 5.3042 | -0.96% |
| 2026-06-01 | 5.3556 | 5.3556 | +1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫益灵活配置混合C | -2.22% | -10.90% | -6.28% | 4.49% | 4.77% | 1.36% |
| 同类型排名 | 7555/9847 | 8295/9847 | 6736/9847 | 4316/9847 | 6203/9847 | 5109/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |