嘉实对冲套利定期混合A
(000585)公募混合型
1.0730
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.0730
累计净值 [2026-04-21]
1.0740
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-2.81%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：-6.37%
- 最近三年：-9.83%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2014-05-16
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0730 | 1.0730 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0720 | 1.0720 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.0700 | 1.0700 | -0.19% |
| 2026-04-16 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09% |
| 2026-04-15 | 1.0730 | 1.0730 | +0.09% |
| 2026-04-14 | 1.0720 | 1.0720 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0720 | 1.0720 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0710 | 1.0710 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0710 | 1.0710 | +0.09% |
| 2026-04-08 | 1.0700 | 1.0700 | -0.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实对冲套利定期混合A | 0.09% | -0.56% | -1.29% | -2.81% | -3.59% | -1.20% |
| 同类型排名 | 7880/9844 | 8397/9844 | 5718/9844 | 7477/9844 | 7933/9844 | 7740/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方晗 上任时间：2021-04-09
方晗先生:硕士,曾任职于Christensen International LLC ,从事资本市场咨询工作。 2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。于2019年11月19日卸任嘉实基金管理有限公司基金经理。2019年12月24日至2021年6月11日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月9日起担任嘉实对冲套利定期混合基金基金经理。 展开∨ 收起∧