易方达标普消费品指数美元现汇A

(000593)公募QDII指数型57
+添加自选
0.4437 -1.07%-0.0048
单位净值 [2026-04-20]
0.4437
累计净值 [2026-04-20]
0.4390 -1.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.15%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：-2.83%
  • 今年以来：-5.70%
  • 最近一年：18.26%
  • 最近两年：9.88%
  • 最近三年：-0.14%
  • 成立以来：89.37%
  • 成立日期：2014-03-28
  • 基金经理：王元春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.36亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 36253.21 84.42% 91.03%
必需消费品 3551.48 8.27% 8.92%
信息技术 22.31 0.05% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 25969.26 83.97% 91.29%
必需消费品 2478.82 8.01% 8.71%