华安德国(DAX)联接(QDII)A
(000614)公募QDIIETF联接指数型
2.0200
1.00%+0.0202
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：28.38%
- 最近一年：29.57%
- 最近两年：51.42%
- 最近三年：95.36%
- 成立以来：102.00%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：华安
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
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513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
96.13% |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
97.52% |
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|
0.00 (-2.71%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金名称 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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0.00 (0.76%) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
94.84% |
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40222.97 |
|
0.00 (-20.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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华安德国(DAX)ETF(QDII) |
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