0.4352
每万份收益 [2024-06-15]
1.6290%
7日年化 [2024-06-15]
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：梁莹 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-06-15 |
0.4352 |
1.629% |
| 2 |
2024-06-14 |
0.4427 |
1.631% |
| 3 |
2024-06-13 |
0.4402 |
1.63% |
| 4 |
2024-06-12 |
0.4574 |
1.63% |
| 5 |
2024-06-11 |
0.4430 |
1.623% |
| 6 |
2024-06-10 |
0.4401 |
1.627% |
| 7 |
2024-06-09 |
0.4401 |
1.629% |
| 8 |
2024-06-08 |
0.4401 |
1.635% |
| 9 |
2024-06-07 |
0.4391 |
1.641% |
| 10 |
2024-06-06 |
0.4411 |
1.639% |
| 11 |
2024-06-05 |
0.4449 |
1.648% |
| 12 |
2024-06-04 |
0.4494 |
1.65% |
| 13 |
2024-06-03 |
0.4444 |
1.652% |
| 14 |
2024-06-02 |
0.4515 |
1.656% |
| 15 |
2024-06-01 |
0.4516 |
1.654% |
| 16 |
2024-05-31 |
0.4345 |
1.651% |
| 17 |
2024-05-30 |
0.4583 |
1.656% |
| 18 |
2024-05-29 |
0.4489 |
1.656% |
| 19 |
2024-05-28 |
0.4536 |
1.664% |
| 20 |
2024-05-27 |
0.4517 |
1.668% |