富国天盛灵活配置基金
(000634)公募混合型
1.3390
-0.15%-0.0059
单位净值 [2026-06-12]
2.8750
累计净值 [2026-06-12]
3.9924
+0.33%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.34%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：17.86%
- 最近两年：39.63%
- 最近三年：19.12%
- 成立以来：297.32%
- 成立日期：2014-04-30
- 基金经理：肖威兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-13 |
| 2 | 0.01 | 2022-10-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-07-12 |
| 4 | 0.03 | 2022-04-14 |
| 5 | 0.06 | 2022-01-11 |
| 6 | 0.07 | 2021-10-15 |
| 7 | 0.08 | 2021-07-06 |
| 8 | 0.09 | 2021-04-09 |
| 9 | 0.10 | 2021-01-12 |
| 10 | 0.13 | 2020-10-20 |
| 11 | 0.07 | 2020-07-08 |
| 12 | 0.07 | 2020-04-08 |
| 13 | 0.05 | 2020-01-08 |
| 14 | 0.04 | 2019-10-15 |
| 15 | 0.03 | 2019-07-09 |
| 16 | 0.02 | 2019-04-09 |
| 17 | 0.00 | 2018-10-15 |
| 18 | 0.01 | 2018-07-09 |
| 19 | 0.05 | 2018-04-10 |
| 20 | 0.06 | 2018-01-05 |
| 21 | 0.03 | 2017-10-16 |
| 22 | 0.01 | 2017-07-07 |
| 23 | 0.02 | 2017-04-11 |
| 24 | 0.01 | 2017-01-12 |
| 25 | 0.01 | 2016-10-17 |
| 26 | 0.02 | 2016-07-08 |
| 27 | 0.01 | 2016-04-12 |
| 28 | 0.07 | 2016-01-12 |
| 29 | 0.07 | 2016-01-12 |
| 30 | 0.03 | 2015-10-16 |
| 31 | 0.14 | 2015-07-10 |
| 32 | 0.06 | 2015-04-10 |
| 33 | 0.04 | 2015-01-14 |
| 34 | 0.02 | 2014-10-16 |