宝盈祥瑞混合A

(000639)公募混合型28
1.1905 0.55%+0.0085
单位净值 [2026-04-21]
1.5165
累计净值 [2026-04-21]
1.1970 0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月:4.71%
  • 最近一季:1.42%
  • 最近半年:1.73%
  • 今年以来:0.52%
  • 最近一年:4.12%
  • 最近两年:4.96%
  • 最近三年:6.64%
  • 成立以来:55.93%
  • 成立日期:2014-05-21
  • 基金经理:倪也,阳之璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.04亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:宝盈基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052018-09-26
20.052018-08-29
30.142016-11-28
40.142016-11-28
50.082014-12-25
60.082014-12-25