宝盈祥瑞混合A
(000639)公募混合型28
1.2042
1.15%+0.0179
单位净值 [2026-04-22]
1.5302
累计净值 [2026-04-22]
1.2180
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.91%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：57.72%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：倪也,阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-09-26 |
| 2 | 0.05 | 2018-08-29 |
| 3 | 0.14 | 2016-11-28 |
| 4 | 0.14 | 2016-11-28 |
| 5 | 0.08 | 2014-12-25 |
| 6 | 0.08 | 2014-12-25 |