宝盈祥瑞混合A
(000639)公募混合型28
1.1905
0.55%+0.0085
单位净值 [2026-04-21]
1.5165
累计净值 [2026-04-21]
1.1970
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：6.64%
- 成立以来：55.93%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：倪也,阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-09-26 |
| 2 | 0.05 | 2018-08-29 |
| 3 | 0.14 | 2016-11-28 |
| 4 | 0.14 | 2016-11-28 |
| 5 | 0.08 | 2014-12-25 |
| 6 | 0.08 | 2014-12-25 |