0.4420
每万份收益 [2024-06-14]
1.6190%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期：2014-06-18
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-06-14 |
0.4420 |
1.619% |
| 2 |
2024-06-13 |
0.4378 |
1.659% |
| 3 |
2024-06-12 |
0.4372 |
1.668% |
| 4 |
2024-06-11 |
0.4375 |
1.677% |
| 5 |
2024-06-10 |
0.4421 |
1.698% |
| 6 |
2024-06-09 |
0.4421 |
1.726% |
| 7 |
2024-06-08 |
0.4421 |
1.733% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.5171 |
1.74% |
| 9 |
2024-06-06 |
0.4540 |
1.707% |
| 10 |
2024-06-05 |
0.4547 |
1.716% |
| 11 |
2024-06-04 |
0.4767 |
1.727% |
| 12 |
2024-06-03 |
0.4955 |
1.715% |
| 13 |
2024-06-02 |
0.4553 |
1.689% |
| 14 |
2024-06-01 |
0.4553 |
1.687% |
| 15 |
2024-05-31 |
0.4549 |
1.685% |
| 16 |
2024-05-30 |
0.4708 |
1.697% |
| 17 |
2024-05-29 |
0.4759 |
1.698% |
| 18 |
2024-05-28 |
0.4540 |
1.688% |
| 19 |
2024-05-27 |
0.4453 |
1.69% |
| 20 |
2024-05-26 |
0.4523 |
1.698% |