鑫元稳利债券
(000655)公募债券型
1.0595
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.5048
累计净值 [2026-04-22]
1.0598
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：59.10%
- 成立日期：2014-06-12
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.47亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.04 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.05 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-01 |
| 6 | 0.03 | 2022-02-17 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-17 |
| 8 | 0.03 | 2019-11-28 |
| 9 | 0.04 | 2018-12-11 |
| 10 | 0.02 | 2018-12-11 |
| 11 | 0.15 | 2016-12-26 |
| 12 | 0.15 | 2016-12-26 |