国联安通盈混合A
(000664)公募混合型
1.3480
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-14]
1.6900
累计净值 [2026-04-14]
1.3481
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：79.40%
- 成立日期：2014-06-13
- 基金经理：王欢,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.06 | 2019-12-24 |
| 4 | 0.06 | 2019-10-31 |
| 5 | 0.07 | 2019-09-02 |
| 6 | 0.05 | 2015-01-16 |