0.4975
每万份收益 [2024-05-15]
1.6600%
7日年化 [2024-05-15]
- 成立日期:2014-09-23
- 基金经理:姚璐伟 王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1012.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-15 |
0.4975 |
1.66% |
2 |
2024-05-14 |
0.4376 |
1.671% |
3 |
2024-05-13 |
0.4397 |
1.677% |
4 |
2024-05-12 |
0.4396 |
1.679% |
5 |
2024-05-11 |
0.4430 |
1.683% |
6 |
2024-05-10 |
0.4512 |
1.686% |
7 |
2024-05-09 |
0.4489 |
1.684% |
8 |
2024-05-08 |
0.5175 |
1.685% |
9 |
2024-05-07 |
0.4489 |
1.648% |
10 |
2024-05-06 |
0.4448 |
1.649% |
11 |
2024-05-05 |
0.4472 |
1.656% |
12 |
2024-05-04 |
0.4472 |
1.657% |
13 |
2024-05-03 |
0.4491 |
1.658% |
14 |
2024-05-02 |
0.4492 |
1.667% |
15 |
2024-05-01 |
0.4492 |
1.665% |
16 |
2024-04-30 |
0.4498 |
1.664% |
17 |
2024-04-29 |
0.4578 |
1.708% |
18 |
2024-04-28 |
0.4488 |
1.718% |
19 |
2024-04-27 |
0.4489 |
1.721% |
20 |
2024-04-26 |
0.4661 |
1.725% |