诺安稳健回报混合A
(000714)公募混合型
2.5290
-1.90%-0.0721
单位净值 [2026-06-12]
2.6970
累计净值 [2026-06-12]
3.8029
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.08%
- 最近一季：12.05%
- 最近半年：26.83%
- 今年以来：26.70%
- 最近一年：78.60%
- 最近两年：195.44%
- 最近三年：90.72%
- 成立以来：272.22%
- 成立日期：2014-09-15
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.23亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2019-12-30 |
| 2 | 0.04 | 2019-03-15 |
| 3 | 0.04 | 2017-12-29 |
| 4 | 0.03 | 2017-03-22 |
| 5 | 0.30 | 2014-09-22 |