民生加银高等级信用债E
(000715)公募债券型
1.1219
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.1219
累计净值 [2026-06-04]
1.1220
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：-10.83%
- 成立日期：2014-08-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.12亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||