0.8050%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2014-08-06
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基金评级：
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基金公司：
兴业基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-08-06
- 管理公司：兴业基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2176 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
0.2186 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
0.2230 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
0.2185 |
0.81% |
| 2026-08-30 |
0.4400 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
0.2197 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
0.2206 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
0.2199 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
0.2191 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
0.2191 |
0.80% |
| 2026-08-23 |
0.4378 |
0.80% |
| 2026-08-21 |
0.2182 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
0.2178 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
0.2185 |
0.81% |
| 2026-08-18 |
0.2184 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
0.2194 |
0.81% |
| 2026-08-16 |
0.4394 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
0.2194 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
0.2305 |
0.82% |
| 2026-08-12 |
0.2195 |
0.81% |