诺安聚利债券A

(000736)公募债券型
+添加自选
1.3841 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.5051
累计净值 [2026-03-11]
1.3842 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：1.13%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：38.41%
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金经理：郭晓晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.30亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：诺安基金
发表日期 标题
2024-07-19 诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-08 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-07-01 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-06-26 诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-26 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要（更新）的提示性公告
2024-06-12 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-06-07 诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2024-06-07 诺安聚利债券型证券投资基金恢复申购（含定投）及转换转入业务并限制投资者大额申购及大额转换转入业务的公告
2024-05-24 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销渠道的申购起点金额、最小追加申购金额及最低赎回份额的公告
2024-05-23 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-05-23 诺安聚利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定投业务的公告
2024-05-23 诺安聚利债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告
2024-05-21 诺安聚利债券型证券投资基金A在部分销售机构调整大额申购（含定投）、转换转入业务的公告
2024-04-22 诺安聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 诺安聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-02-02 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-01-26 诺安聚利债券型证券投资基金限制大额申购（含定投）、转换转入业务的公告