诺安聚利债券A
(000736)公募债券型
1.3789
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.4429
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：46.18%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.31亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 诺安聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 诺安聚利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-26 | 诺安聚利债券型证券投资基金限制大额申购（含定投）、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 诺安聚利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-24 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-18 | 诺安基金管理有限公司关于诺安聚利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-11-18 | 诺安基金管理有限公司诺安聚利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-18 | 诺安基金管理有限公司诺安聚利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-18 | 诺安聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3期） |
| 2023-10-25 | 诺安聚利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安聚利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-10-19 | 诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安聚利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |