诺安聚利债券A

(000736)公募债券型
+添加自选
1.3843 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5053
累计净值 [2026-03-06]
1.3844 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：1.15%
  • 最近三年：6.28%
  • 成立以来：38.43%
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金经理：郭晓晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.30亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-26
2 0.04 2024-05-24
3 0.06 2016-12-22