诺安聚利债券A
(000736)公募债券型
1.3789
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.4429
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.75%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:4.40%
- 最近两年:7.04%
- 最近三年:10.70%
- 成立以来:46.18%
- 成立日期:2014-11-13
- 基金经理:谢志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.31亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:诺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.064000 | 2016-12-22 |