诺安聚利债券A
(000736)公募债券型
1.4017
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.5227
累计净值 [2026-06-05]
1.4017
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：54.93%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.06 | 2016-12-22 |