诺安聚利债券C
(000737)公募债券型
1.3676
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4386
累计净值 [2026-03-10]
1.3677
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：36.76%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.30亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.06 | 2016-12-22 |