0.2852
每万份收益 [2024-05-20]
1.0500%
7日年化 [2024-05-20]
- 成立日期：2014-11-24
- 基金经理：宛晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-20 |
0.2852 |
1.05% |
| 2 |
2024-05-19 |
0.5775 |
1.096% |
| 3 |
2024-05-17 |
0.2853 |
1.107% |
| 4 |
2024-05-16 |
0.2726 |
1.114% |
| 5 |
2024-05-15 |
0.2947 |
1.119% |
| 6 |
2024-05-14 |
0.2874 |
1.117% |
| 7 |
2024-05-13 |
0.3733 |
1.117% |
| 8 |
2024-05-12 |
0.5982 |
1.213% |
| 9 |
2024-05-10 |
0.2979 |
1.223% |
| 10 |
2024-05-09 |
0.2825 |
1.229% |
| 11 |
2024-05-08 |
0.2903 |
1.243% |
| 12 |
2024-05-07 |
0.2883 |
1.252% |
| 13 |
2024-05-06 |
0.5553 |
1.263% |
| 14 |
2024-05-05 |
1.5430 |
1.129% |
| 15 |
2024-04-30 |
0.3095 |
1.657% |
| 16 |
2024-04-29 |
0.3003 |
1.667% |
| 17 |
2024-04-28 |
0.5790 |
1.793% |
| 18 |
2024-04-26 |
1.3114 |
1.821% |
| 19 |
2024-04-25 |
0.3571 |
1.358% |
| 20 |
2024-04-24 |
0.2944 |
1.346% |