富安达新兴成长混合A

(000755)公募混合型新兴产业
+添加自选
0.6964 -0.03%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
0.6964
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.34%
  • 最近一季：8.15%
  • 最近半年：-2.64%
  • 今年以来：-3.44%
  • 最近一年：-11.89%
  • 最近两年：-38.99%
  • 最近三年：-58.97%
  • 成立以来：-30.36%
  • 成立日期：2014-09-11
  • 基金经理：孙绍冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.10亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：富安达
基本信息
基金简称 富安达新兴成长混合A 基金全称 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000755 成立日期 2014-09-11
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 1.04亿(2023-12-31)
基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 孙绍冰 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 10
基金比较基准 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资风格 灵活配置型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金相应投资品种的投资比例上限规定。
投资策略 大类资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将降低相关证券资产的配置比例。 股票资产投资策略 (1)新兴产业的界定 本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式、以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。目前在我国受普遍认可的新兴产业主要包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等行业。 新兴产业的范畴并不是固定的,基金管理人将持续跟踪科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式、管理以及国家政策的发展和变化情况等因素,对新兴产业的范围进行跟踪和调整。在新兴产业的范畴内纳入符合条件的新行业,剔除不再符合条件的行业。 (2)股票池构建 本基金将首先筛选符合新兴产业及其相关行业标准的企业,综合流动性等指标进行初步分析,组建新兴产业股票的初选库。针对初选库中的股票,本基金通过定性分析和定量分析筛选构建量化投资股票池。 定性分析方面,主要考察公司的核心技术或创新商业模式的市场需求前景,公司的核心产品及其盈利模式对其市场竞争力和发展前景的影响以及公司是否具有良好的经济技术效应等。 定量分析方面,主要考察公司的成长性、盈利能力及估值水平。成长性指标包括:未来3年公司主营业务收入、毛利率及净利率增长率;累计及新增研发支出;资本支出;人员招聘情况等。盈利能力指标包括毛利率和净利率的变动趋势; 净资产回报率等。估值水平指标包括P/E;P/S;P/B等。 (2)投资组合构建 针对初选库中的股票,本基金通过定性分析和定量分析筛选构建投资股票池。本基金通过量化技术对基金股票池进行优化筛选,确定投资股票及权重分布,构建基金的投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。中小企业私募债券具有非公开发行、条款灵活的特点,往往能提供较高的收益率。本基金将采用富安达信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。本基金主要采用买入并持有策略,力求规避可能的债券违约,获取超额收益。