0.4996
每万份收益 [2024-05-13]
1.8440%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:姚璐伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.4996 |
1.844% |
2 |
2024-05-12 |
0.5002 |
1.846% |
3 |
2024-05-11 |
0.5005 |
1.848% |
4 |
2024-05-10 |
0.5001 |
1.851% |
5 |
2024-05-09 |
0.5002 |
1.853% |
6 |
2024-05-08 |
0.5010 |
1.856% |
7 |
2024-05-07 |
0.5018 |
1.858% |
8 |
2024-05-06 |
0.5034 |
1.86% |
9 |
2024-05-05 |
0.5052 |
1.861% |
10 |
2024-05-04 |
0.5052 |
1.862% |
11 |
2024-05-03 |
0.5052 |
1.862% |
12 |
2024-05-02 |
0.5052 |
1.862% |
13 |
2024-05-01 |
0.5053 |
1.861% |
14 |
2024-04-30 |
0.5055 |
1.86% |
15 |
2024-04-29 |
0.5056 |
1.858% |
16 |
2024-04-28 |
0.5057 |
1.862% |
17 |
2024-04-27 |
0.5059 |
1.865% |
18 |
2024-04-26 |
0.5052 |
1.868% |
19 |
2024-04-25 |
0.5040 |
1.871% |
20 |
2024-04-24 |
0.5033 |
1.874% |