工银新财富灵活配置混合

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16223.56	64.03%	69.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1835.96	7.25%	7.86%
建筑业	1300.99	5.13%	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	981.14	3.87%	4.20%
房地产业	977.25	3.86%	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	806.34	3.18%	3.45%
采矿业	636.00	2.51%	2.72%
租赁和商务服务业	476.70	1.88%	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	115.93	0.46%	0.50%
科学研究和技术服务业	3.13	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.09	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.00	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17939.99	64.05%	68.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2040.41	7.29%	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	1627.32	5.81%	6.20%
采矿业	1298.00	4.63%	4.95%
建筑业	1248.17	4.46%	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1112.76	3.97%	4.24%
卫生和社会工作	616.62	2.20%	2.35%
科学研究和技术服务业	247.41	0.88%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	106.28	0.38%	0.40%
批发和零售业	10.56	0.04%	0.04%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17716.78	62.81%	66.97%
交通运输、仓储和邮政业	2355.96	8.35%	8.91%
房地产业	2226.69	7.89%	8.42%
金融业	1641.44	5.82%	6.20%
卫生和社会工作	864.91	3.07%	3.27%
建筑业	849.60	3.01%	3.21%
批发和零售业	273.00	0.97%	1.03%
科学研究和技术服务业	268.54	0.95%	1.02%
教育	138.90	0.49%	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	101.40	0.36%	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.37	0.07%	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18684.65	67.71%	73.12%
房地产业	2143.49	7.77%	8.39%
科学研究和技术服务业	1515.40	5.49%	5.93%
建筑业	1115.20	4.04%	4.36%
卫生和社会工作	791.09	2.87%	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	566.64	2.05%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	473.10	1.71%	1.85%
采矿业	191.27	0.69%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	71.80	0.26%	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19610.53	63.08%	67.11%
房地产业	2436.39	7.84%	8.34%
建筑业	2153.53	6.93%	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1736.68	5.59%	5.94%
科学研究和技术服务业	1250.25	4.02%	4.28%
卫生和社会工作	684.41	2.20%	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	669.72	2.15%	2.29%
批发和零售业	437.13	1.41%	1.50%
采矿业	133.23	0.43%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	107.57	0.35%	0.37%
租赁和商务服务业	0.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12898.60	43.51%	46.94%
房地产业	4493.19	15.16%	16.35%
建筑业	2797.17	9.43%	10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2424.72	8.18%	8.82%
金融业	1734.10	5.85%	6.31%
科学研究和技术服务业	1351.47	4.56%	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	983.80	3.32%	3.58%
租赁和商务服务业	711.86	2.40%	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	78.22	0.26%	0.28%
批发和零售业	4.69	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17613.87	50.52%	55.14%
房地产业	3159.59	9.06%	9.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2748.30	7.88%	8.60%
交通运输、仓储和邮政业	2411.05	6.92%	7.55%
金融业	2146.86	6.16%	6.72%
建筑业	1266.07	3.63%	3.96%
科学研究和技术服务业	1001.86	2.87%	3.14%
租赁和商务服务业	807.00	2.31%	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	708.51	2.03%	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	70.29	0.20%	0.22%
批发和零售业	7.04	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16151.68	47.56%	54.32%
金融业	3843.71	11.32%	12.93%
交通运输、仓储和邮政业	3039.50	8.95%	10.22%
房地产业	2942.69	8.66%	9.90%
科学研究和技术服务业	1943.43	5.72%	6.54%
建筑业	674.02	1.98%	2.27%
租赁和商务服务业	546.00	1.61%	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	514.60	1.52%	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	68.65	0.20%	0.23%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.42	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15330.48	43.73%	67.02%
金融业	2707.24	7.72%	11.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2168.46	6.19%	9.48%
科学研究和技术服务业	981.90	2.80%	4.29%
文化、体育和娱乐业	754.53	2.15%	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	609.30	1.74%	2.66%
房地产业	238.75	0.68%	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	68.48	0.20%	0.30%
批发和零售业	9.56	0.03%	0.04%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14563.07	39.53%	68.84%
金融业	2088.11	5.67%	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2031.88	5.52%	9.61%
交通运输、仓储和邮政业	650.05	1.76%	3.07%
文化、体育和娱乐业	639.26	1.74%	3.02%
科学研究和技术服务业	603.62	1.64%	2.85%
房地产业	283.20	0.77%	1.34%
批发和零售业	190.37	0.52%	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	99.84	0.27%	0.47%
卫生和社会工作	2.50	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
采矿业	0.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17819.49	39.71%	66.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2921.86	6.51%	10.96%
金融业	2345.76	5.23%	8.80%
文化、体育和娱乐业	1133.58	2.53%	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	751.95	1.68%	2.82%
批发和零售业	570.32	1.27%	2.14%
科学研究和技术服务业	505.96	1.13%	1.90%
卫生和社会工作	353.81	0.79%	1.33%
采矿业	170.68	0.38%	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	85.90	0.19%	0.32%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17830.94	45.47%	64.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	3122.08	7.96%	11.23%
金融业	1832.25	4.67%	6.59%
批发和零售业	1753.52	4.47%	6.31%
文化、体育和娱乐业	1433.92	3.66%	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	712.19	1.82%	2.56%
科学研究和技术服务业	375.73	0.96%	1.35%
采矿业	329.66	0.84%	1.19%
卫生和社会工作	314.09	0.80%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	75.41	0.19%	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.09	0.02%	0.03%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31584.58	49.93%	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	6739.35	10.65%	13.70%
金融业	3379.43	5.34%	6.87%
批发和零售业	2465.17	3.90%	5.01%
文化、体育和娱乐业	1888.62	2.99%	3.84%
科学研究和技术服务业	795.20	1.26%	1.62%
卫生和社会工作	786.00	1.24%	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	714.93	1.13%	1.45%
房地产业	401.87	0.64%	0.82%
采矿业	355.65	0.56%	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	72.09	0.11%	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.98	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26062.98	43.58%	58.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	6253.58	10.46%	13.96%
金融业	4102.81	6.86%	9.16%
批发和零售业	2020.51	3.38%	4.51%
房地产业	1905.63	3.19%	4.26%
文化、体育和娱乐业	1655.01	2.77%	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	1255.73	2.10%	2.80%
科学研究和技术服务业	604.26	1.01%	1.35%
农、林、牧、渔业	312.39	0.52%	0.70%
租赁和商务服务业	300.25	0.50%	0.67%
采矿业	256.43	0.43%	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	54.52	0.09%	0.12%
卫生和社会工作	1.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17908.56	30.62%	55.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	4367.75	7.47%	13.46%
房地产业	2215.84	3.79%	6.83%
金融业	1880.22	3.21%	5.80%
卫生和社会工作	1764.75	3.02%	5.44%
批发和零售业	1576.04	2.69%	4.86%
文化、体育和娱乐业	1402.71	2.40%	4.32%
科学研究和技术服务业	1269.55	2.17%	3.91%
水利、环境和公共设施管理业	58.91	0.10%	0.18%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15165.16	25.65%	51.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3742.14	6.33%	12.82%
批发和零售业	2898.67	4.90%	9.93%
房地产业	1981.69	3.35%	6.79%
卫生和社会工作	1764.23	2.98%	6.04%
金融业	1112.37	1.88%	3.81%
科学研究和技术服务业	1077.02	1.82%	3.69%
文化、体育和娱乐业	817.83	1.38%	2.80%
农、林、牧、渔业	219.88	0.37%	0.75%
租赁和商务服务业	191.89	0.32%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	173.05	0.29%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	52.66	0.09%	0.18%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11756.30	23.15%	45.85%
房地产业	3571.11	7.03%	13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2927.85	5.77%	11.42%
批发和零售业	2167.10	4.27%	8.45%
卫生和社会工作	2028.00	3.99%	7.91%
金融业	1364.98	2.69%	5.32%
租赁和商务服务业	570.19	1.12%	2.22%
农、林、牧、渔业	505.07	0.99%	1.97%
文化、体育和娱乐业	382.50	0.75%	1.49%
科学研究和技术服务业	279.98	0.55%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	53.46	0.11%	0.21%
采矿业	32.47	0.06%	0.13%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4576.68	8.38%	40.20%
卫生和社会工作	1613.89	2.95%	14.18%
批发和零售业	1523.31	2.79%	13.38%
房地产业	888.01	1.63%	7.80%
文化、体育和娱乐业	852.33	1.56%	7.49%
农、林、牧、渔业	674.95	1.24%	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	653.87	1.20%	5.74%
租赁和商务服务业	297.90	0.55%	2.62%
金融业	237.02	0.43%	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	66.78	0.12%	0.59%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6949.31	12.77%	36.26%
金融业	2430.31	4.47%	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1856.63	3.41%	9.69%
文化、体育和娱乐业	1442.44	2.65%	7.53%
房地产业	1327.40	2.44%	6.93%
批发和零售业	1259.19	2.31%	6.57%
建筑业	1114.42	2.05%	5.81%
卫生和社会工作	1086.68	2.00%	5.67%
农、林、牧、渔业	733.16	1.35%	3.83%
采矿业	409.49	0.75%	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	394.08	0.72%	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	164.37	0.30%	0.86%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6670.38	11.60%	40.01%
金融业	3122.03	5.43%	18.73%
租赁和商务服务业	2099.04	3.65%	12.59%
批发和零售业	1545.04	2.69%	9.27%
卫生和社会工作	1161.85	2.02%	6.97%
房地产业	859.15	1.49%	5.15%
水利、环境和公共设施管理业	464.40	0.81%	2.79%
采矿业	407.18	0.71%	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	342.26	0.60%	2.05%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9886.30	16.50%	47.19%
金融业	3106.90	5.19%	14.83%
租赁和商务服务业	2772.14	4.63%	13.23%
批发和零售业	2394.43	4.00%	11.43%
卫生和社会工作	828.95	1.38%	3.96%
房地产业	765.21	1.28%	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	620.13	1.04%	2.96%
采矿业	313.76	0.52%	1.50%
文化、体育和娱乐业	138.54	0.23%	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	124.99	0.21%	0.60%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19281.42	24.56%	51.17%
金融业	7675.71	9.78%	20.37%
租赁和商务服务业	4988.81	6.36%	13.24%
批发和零售业	2767.74	3.53%	7.35%
采矿业	1068.90	1.36%	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	862.40	1.10%	2.29%
房地产业	734.23	0.94%	1.95%
卫生和社会工作	291.66	0.37%	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21073.74	21.78%	43.30%
金融业	9956.14	10.29%	20.46%
租赁和商务服务业	7724.25	7.98%	15.87%
水利、环境和公共设施管理业	3043.06	3.15%	6.25%
批发和零售业	2327.48	2.41%	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	1435.82	1.48%	2.95%
卫生和社会工作	1163.84	1.20%	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1075.80	1.11%	2.21%
采矿业	866.21	0.90%	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	29950.57	19.43%	47.20%
制造业	10922.81	7.09%	17.22%
水利、环境和公共设施管理业	8843.77	5.74%	13.94%
租赁和商务服务业	6532.41	4.24%	10.30%
批发和零售业	4448.55	2.89%	7.01%
交通运输、仓储和邮政业	2726.28	1.77%	4.30%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.01%
采矿业	3.98	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6396.39	3.63%	26.85%
水利、环境和公共设施管理业	5734.52	3.25%	24.07%
制造业	5690.26	3.22%	23.88%
批发和零售业	3662.90	2.08%	15.37%
采矿业	2341.88	1.33%	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	22557.86	11.26%	52.84%
制造业	6140.76	3.07%	14.39%
水利、环境和公共设施管理业	5232.62	2.61%	12.26%
文化、体育和娱乐业	4705.43	2.35%	11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2690.93	1.34%	6.30%
批发和零售业	1308.10	0.65%	3.06%
建筑业	28.43	0.01%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.01%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30579.03	14.82%	43.58%
采矿业	22880.56	11.09%	32.61%
文化、体育和娱乐业	7833.79	3.80%	11.16%
水利、环境和公共设施管理业	4822.96	2.34%	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	3829.93	1.86%	5.46%
租赁和商务服务业	204.70	0.10%	0.29%
金融业	10.68	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.01%
批发和零售业	3.16	0.00%	0.00%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	40216.25	18.65%	87.79%
水利、环境和公共设施管理业	4866.28	2.26%	10.62%
制造业	725.40	0.34%	1.58%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	37161.26	21.34%	76.31%
制造业	8706.42	5.00%	17.88%
批发和零售业	2190.00	1.26%	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	493.64	0.28%	1.01%
建筑业	77.53	0.04%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.42	0.04%	0.14%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	29182.48	18.92%	46.45%
制造业	18717.58	12.14%	29.79%
金融业	10433.88	6.77%	16.61%
房地产业	2428.00	1.57%	3.86%
批发和零售业	2065.50	1.34%	3.29%
建筑业	3.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	20085.05	10.31%	49.28%
制造业	18467.44	9.48%	45.32%
农、林、牧、渔业	1790.65	0.92%	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.13%	0.64%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.05%	0.24%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.05%
建筑业	19.51	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.03%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7544.76	3.86%	84.93%
批发和零售业	1338.25	0.68%	15.07%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15335.20	2.88%	87.68%
批发和零售业	1622.58	0.30%	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	281.48	0.05%	1.61%
科学研究和技术服务业	82.36	0.02%	0.47%
租赁和商务服务业	67.37	0.01%	0.39%
农、林、牧、渔业	48.43	0.01%	0.28%
金融业	27.47	0.01%	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	22.53	0.00%	0.13%
采矿业	2.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11636.06	2.18%	41.11%
金融业	10387.54	1.95%	36.70%
农、林、牧、渔业	3083.75	0.58%	10.90%
批发和零售业	1163.78	0.22%	4.11%
房地产业	863.00	0.16%	3.05%
文化、体育和娱乐业	632.17	0.12%	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	537.58	0.10%	1.90%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4635.68	4.18%	31.76%
金融业	4349.40	3.92%	29.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2489.09	2.24%	17.05%
批发和零售业	2060.47	1.86%	14.12%
采矿业	1062.00	0.96%	7.28%