0.5504
每万份收益 [2024-06-14]
1.7580%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2014-09-04
- 基金经理:周建树 谢志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.5504 |
1.758% |
2 |
2024-06-13 |
0.4623 |
1.713% |
3 |
2024-06-12 |
0.4674 |
1.717% |
4 |
2024-06-11 |
0.4676 |
1.722% |
5 |
2024-06-10 |
1.3946 |
1.727% |
6 |
2024-06-07 |
0.4656 |
1.813% |
7 |
2024-06-06 |
0.4692 |
1.825% |
8 |
2024-06-05 |
0.4777 |
1.837% |
9 |
2024-06-04 |
0.4768 |
1.843% |
10 |
2024-06-03 |
0.5802 |
1.865% |
11 |
2024-06-02 |
0.9763 |
1.816% |
12 |
2024-05-31 |
0.4882 |
1.81% |
13 |
2024-05-30 |
0.4914 |
1.807% |
14 |
2024-05-29 |
0.4905 |
1.805% |
15 |
2024-05-28 |
0.5182 |
1.802% |
16 |
2024-05-27 |
0.4864 |
1.785% |
17 |
2024-05-26 |
0.9661 |
1.785% |
18 |
2024-05-24 |
0.4829 |
1.788% |
19 |
2024-05-23 |
0.4861 |
1.789% |
20 |
2024-05-22 |
0.4856 |
1.81% |