银华安颐中短债双月持有期债券C
(000791)公募债券型
1.1309
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1459
累计净值 [2026-06-12]
1.1308
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：-28.85%
- 成立日期：2014-09-05
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.00亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-10-28 |