银华安颐中短债双月持有期债券C
(000791)公募债券型
1.1256
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1406
累计净值 [2026-03-10]
1.1257
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：-29.19%
- 成立日期：2014-09-05
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.98亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-10-28 |